国泰国证食品饮料行业指数A净值上涨3.28%
国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金(简称:国泰国证食品饮料行业指数A,代码160222)公布12月1日最新净值,上涨3.28%。
国泰国证食品饮料行业指数A成立于2021年1月1日,业绩比较基准为国证食品饮料行业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益327.15%,今年以来收益-19.75%,近一月收益11.33%,近一年收益-17.79%,近三年收益46.72%。近一年,该基金排名同类1137/2399。
基金经理为梁杏。梁杏自2021年1月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-27.13%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 14.35% | 475229 | 8.9亿 |
600887 | 伊利股份 | 10.91% | 20515850 | 6.77亿 |
000858 | 五粮液 | 10.81% | 3961817 | 6.7亿 |
000568 | 泸州老窖 | 8.16% | 2194009 | 5.06亿 |
600809 | 山西汾酒 | 5.57% | 1141305 | 3.46亿 |
603288 | 海天味业 | 5.53% | 4141388 | 3.43亿 |
002304 | 洋河股份 | 5.06% | 1983469 | 3.14亿 |
000596 | 古井贡酒 | 2.00% | 455381 | 1.24亿 |
600702 | 舍得酒业 | 1.72% | 764200 | 1.06亿 |
000799 | 酒鬼酒 | 1.55% | 762811 | 9584.72万 |
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责任编辑:小浪快报
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