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国泰国证食品饮料行业指数A净值上涨3.28%

国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金(简称:国泰国证食品饮料行业指数A,代码160222)公布12月1日最新净值,上涨3.28%。

泰国证食品饮料行业指数A成立于2021年1月1日,业绩比较基准为国证食品饮料行业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益327.15%,今年以来收益-19.75%,近一月收益11.33%,近一年收益-17.79%,近三年收益46.72%。近一年,该基金排名同类1137/2399。

基金经理为梁杏。梁杏自2021年1月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-27.13%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(股) 持仓市值(元)
600519 贵州茅台 14.35% 475229 8.9亿
600887 伊利股份 10.91% 20515850 6.77亿
000858 五粮液 10.81% 3961817 6.7亿
000568 泸州老窖 8.16% 2194009 5.06亿
600809 山西汾酒 5.57% 1141305 3.46亿
603288 海天味业 5.53% 4141388 3.43亿
002304 洋河股份 5.06% 1983469 3.14亿
000596 古井贡酒 2.00% 455381 1.24亿
600702 舍得酒业 1.72% 764200 1.06亿
000799 酒鬼酒 1.55% 762811 9584.72万

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责任编辑:小浪快报

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